债基销售“火爆”靠“大金雷泽体育最新版app主” 机构定制化产品多以清盘告终

　　上周，A股继续反弹。在此背景下，超过八成A股ETF上涨，总成交额为1,973.75亿元。其中，新能源、低碳相关ETF继续大涨，旅游、军工等行业ETF也涨幅居前，宽基指数ETF则被大举卖出。与此同时，普通股票型基金净值上周平均上涨2.82%，配置医药卫生主题的基金上周领涨。值得注意的是，6月以来债基发行市场中机构定制化产品频频现身，而此类机构定制化基金的最终结局，一旦离开金主的支持，往往也是清盘。

　　6月进入倒计时，基金发行仍在继续。6月27日，创金合信基金管理有限公司（以下简称“创金合信基金”）、汇安基金管理有限责任公司（以下简称“汇安基金”）、英大基金管理有限公司（以下简称“英大基金”）均开售了一只混合型基金。

　　继国金中国铁建重庆渝遂高速REIT一日售罄后，6月27日，鹏华深圳能源REIT将开启询价。公开资料显示，鹏华深圳能源REIT底层资产为位于粤港澳大湾区核心城市深圳市大鹏新区的深圳能源东部电厂（一期）项目。根据公告，其询价区间为5.331元/份至6.139元/份。份额发售方面，此次准予发售的基金份额总额为6亿份，预计募集资金32.6亿元。

　　下半年公募REITs产品发行有望提速。来自沪深交易所信息显示，目前华泰紫金江苏交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金、中金厦门安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金的项目状态均显示“已反馈”，而红土创新深圳人才安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金的项目状态目前为“已问询”。另外，中信证券、华夏基金等机构近期还中标了多个REITs项目。

　　上周，A股继续反弹。在此背景下，超过八成A股ETF上涨，总成交额为1,973.75亿元。其中，新能源、低碳相关ETF继续大涨，旅游、雷泽体育最新版app军工等行业ETF也涨幅居前。数据显示，上周，嘉实中证电池主题ETF上涨8.28%，招商中证电池主题ETF上涨7.73%，易方达中证内地低碳经济主题ETF上涨7.1%，银华中证内地低碳经济主题ETF、泰康中证内地低碳经济主题ETF等涨幅超过6%。此外，鹏华中证国防ETF上涨7.73%，富国中证旅游主题ETF、华夏中证旅游主题ETF涨幅超过7%。

　　宽基指数ETF则被大举卖出。上周，华泰柏瑞沪深300ETF净流出18.17亿元，华夏上证50ETF净流出8.63亿元，华夏上证科创板50成份ETF净流出7.45亿元，华安创业板50ETF、易方达创业板ETF、南方中证500ETF、嘉实沪深300ETF净流出超过5亿元。

　　数据显示，上周A股市场主要指数集体上涨，上证指数上涨0.99%，深证成指上涨2.88%，创业板指上涨6.29%。从申万一级行业指数来看，上周23个行业指数上涨，8个行业指数下跌。其中，电力设备、汽车、家用电器表现居前，分别上涨8.01%、5.84%、5.52%；煤炭、石油石化表现居后，分别下跌5.98%、4.96%。

　　在此背景下，普通股票型基金净值上周平均上涨2.82%，纳入统计的806只产品中有763只产品净值上涨。指数型基金净值上周平均上涨1.87%，纳入统计的2,541只产品中有2,244只产品净值上涨，配置医药卫生主题的基金上周领涨。混合型基金净值上周平均上涨2.06%，纳入统计的6,796只产品中有6,172只产品净值上涨。QDII基金净值上周平均上涨1.79%，纳入统计的388只产品中有303只产品净值上涨，投资生物科技的QDII周内领涨。债券型基金净值平均上涨0.14%，纳入统计的4,580只产品中有4,163只产品净值上涨。货币基金最近7日平均年化收益率为1.78%。

　　6月以来债基发行市场中机构定制化产品频频现身，这些募集认购户数多为2户的债基，大多募集资金却超过10亿元甚至50亿元，单一机构的持有份额大多达到99%。而此类机构定制化基金的最终结局，一旦离开金主的支持，往往也是清盘。

　　以人保安惠三个月定开债发起式基金为例，其初始募集资金高达30亿元，是一只典型的机构定制化产品，该基金成立于2018年12月初，该基金在运作三年后即宣布在2021年12月清盘。该基金的金主采取的巨额赎回发生在2020年一季度期间，一次性赎回基金份额高达39亿份，导致该基金规模从2019年末的40亿元骤降到2020年3月末的仅剩1,000万元，最终该基金在2021年12月底宣布清盘。

　　6月24日，证监会公布《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定（征求意见稿）》，明确可纳入个人养老金投资的公募基金行业的产品、投资、销售等方面制度性要求，这是4月21日《关于推动个人养老金发展的意见》印发后首个向公众征求意见的重要配套政策，为相关业务的开展提供更加明晰的操作路径，公募基金在个人养老金的发展中也被赋予了更大责任和使命，对公募基金与个人养老金的交融而言，具有里程碑式的意义。

　　首先，个人养老金可投资基金范围大，增加公募基金的长期资金来源，雷泽体育最新版app资本市场“压舱石”效应将逐步显现。其次，为更好匹配个人养老金，在收益性和稳健性的平衡中，公募基金应坚持长期投资，稳中求进，在安全性和稳健性基础上，兼顾收益性的要求，大力提高投资能力建设，更大限度增加个人养老金投资收益。此外，为进一步推进个人养老金的发展，需要提高税收优惠政策的力度和享受优惠的便捷度，进一步强化个人养老金制度的宣传、教育，培养年轻人的养老储备意识。

　　6月25日，大成ESG责任投资混合型发起式证券投资基金（以下简称“大成ESG责任投资混合基金”）发布公告称，该基金于6月24日成立，首募规模3.76亿元。

　　大成ESG责任投资混合基金招募说明书称，在个股选择上，借鉴国内外主流机构的ESG评价体系及方法，在深入研究企业的ESG状况后，有助于更好地洞察企业的商业竞争力，发掘企业的长期价值，并且有效地回避“尾部风险”。操作上，该基金将根据投资范围和投资限制的界定，以及该基金管理人投资管理制度要求，剔除不符合投资要求的股票（包括但不限于法律法规或公司制度明确禁止投资的股票等），同时剔除有重大ESG负面记录的股票，在此基础上对剩余股票在环境、社会责任和公司治理方面的表现进行综合性的ESG评价，对其进行定性和定量分析。

　　科创板公司新风光6月24日公告显示，公司动态第三大股东何洪臣拟询价转让1.3%股份，最终有6家投资者获配，分别是深圳市恒泰融安投资管理有限公司、上海证大资产管理有限公司、上海铂绅投资中心、上海悬铃私募基金管理有限公司、宁波宁聚资产管理中心、博时基金管理有限公司。

　　公告显示，何洪臣本次询价转让的价格为28.5元/股，转让的股票数量为181.93万股，占总股本的1.3%，合计套现约5,185万元。询价转让后，何洪臣的持股比例由6.35%减少至5.05%。

　　6月25日，鹏华鑫华一年持有期混合型证券投资基金（以下简称“鹏华鑫华混合基金”）发布公告称，该基金于6月24日成立，首募规模2.06亿元。

　　投资方面，鹏华鑫华混合基金在固收方面将以信用债打底，在利率债灵活增厚、降低波动的同时，雷泽体育最新版app精选高性价比转债和偏债转债，提高部分收益；权益方面，则将不超过30%的资产投资于A股和港股中的优质标的，来增强收益的弹性。同时，该基金还设置了一年的持有期，只有持有满一年后才能够赎回。

　　6月25日，创金合信稳健添利债券型证券投资基金（以下简称“创金合信稳健添利债基”）发布公告称，该基金于6月23日成立，首募规模2.96亿元。创金合信稳健添利债基是一只混合债券型二级基金，债券投资比例不低于80%，股票投资比例不高于20%，其中股票资产的0-50%可投资港股通标的。

　　创金合信稳健添利债基由创金合信基金风格策略投资部总监黄弢、固定收益部总监助理谢创共同管理。黄弢为清华大学化学工程学士、法学硕士，拥有跨学科复合背景以及近20年资本市场从业经历，2002年起先后任职于长城基金、海富通基金等机构；谢创则是一位固收投资新星，硕士毕业于西南财经大学。

　　6月25日，平安短债债券型证券投资基金（以下简称“平安短债债券基金”）发布公告称，为保证基金的平稳运作，保护基金持有人的利益，6月27日起上调大额申购上限。平安短债债券基金成立于2018年5月，截至2022年一季度末A份额的规模为65.28亿元，截至目前A份额成立以来的回报率超过了15%。

　　具体看，6月27日起该基金个人投资者大额申购、定期定额投资和转换转入业务金额限制，由“单日每个基金账户累计申购（含定期定额投资和转换转入）的最高金额由1万元调整至10万元（含）(A、C、E、I类四类基金份额申请金额予以合并计算，C类份额最低申购金额为500万，故暂停申请）。如超过10万元基金管理人将部分或全部予以拒绝。

　　6月27日，创金合信基金推出了一只混合型基金，为创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金（以下简称“创金合信中证同业存单AAA指数7天持有”），基金经理为黄佳祥。

　　公开信息显示，创金合信中证同业存单AAA指数7天持有以“紧密跟踪标的指数，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化”为投资目标，投资范围主要包括标的指数成份券及其备选成份券、非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券(包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、政府支持债券、政府支持机构债券等)、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、现金等货币市场工具等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

　　黄佳祥，2017年7月加入创金合信基金，历任固定收益部研究员、基金经理助理，现任创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金、创金合信聚利债券型证券投资基金、创金合信季安鑫3个月持有期债券型证券投资基金等基金经理。

　　自2022年6月9日，黄佳祥开始任职创金合信中证同业存单AAA指数7天持有的基金经理。截至2022年6月27日，黄佳祥共任职4只债券型基金和2只混合型基金的基金经理。其中，截至2022年6月24日，创金合信聚利债券A、创金合信季安鑫3个月A、创金合信尊睿债券A今年来的阶段涨幅分别为0.72%、2.16%、1.92%，分别跑赢同期同类平均涨幅-1.18%、1.8%、1.8%。

　　6月27日，汇安基金推出了一只混合型基金，为汇安添利18个月持有期混合型证券投资基金（以下简称“汇安添利18个月持有混合A”），基金经理为仇秉则。

　　公开信息显示，汇安添利18个月持有混合A以“在严格控制投资组合风险的前提下，追求资产净值的长期稳健增值”为投资目标，投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、存托凭证、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券)、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、资产支持证券、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

　　仇秉则，2016年6月加入汇安基金，曾任汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金、汇安丰泰灵活配置混合型证券投资基金等基金经理；现任汇安泓利一年持有期混合型证券投资基金、汇安鑫泽稳健一年持有期混合型证券投资基金等基金经理。

　　自2022年6月21日，仇秉则开始任职汇安添利18个月持有混合A的基金经理。截至2022年6月27日，仇秉则共任职5只混合型基金和4只债券型基金的基金经理。其中，汇安泓利一年持有期混合A的任职回报率为-0.3%；汇安鑫泽稳健一年持有期混合A的任职回报率为-1.94%；汇安信泰稳健一年持有期混合A的任职回报率为-5.55%。

　　6月27日，英大基金推出了一只混合型基金，为英大中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金（以下简称“英大中证同业存单AAA指数7天持有”），基金经理为吕一楠。

　　公开信息显示，英大中证同业存单AAA指数7天持有以“采用指数化投资，力争在扣除各项费用前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化”为投资目标，主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标，该基金还可以投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券(含国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券)、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、现金等货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

　　吕一楠，现任英大基金固定收益部基金经理，英大现金宝货币市场基金、英大通盈纯债债券型证券投资基金、英大安盈30天滚动持有债券型发起式证券投资基金等基金经理。此前，吕一楠历任香港大新保险服务有限公司投资部投资分析师，中国人寿养老保险股份有限公司投资管理中心投资经理助理，交银施罗德基金管理有限公司固定收益部基金经理助理等。

　　自2022年6月21日，吕一楠开始任职英大中证同业存单AAA指数7天持有的基金经理。截至2022年6月27日，吕一楠共任职1只混合型基金、1只货币型基金和4只债券型基金的基金经理。其中，截至2022年6月24日，吕一楠任职英大通盈纯债债券A至今已1年又12天，该基金近1年的阶段涨幅为2.54%，不敌同期同类平均涨幅4.45%；同类排名不佳，为2,2462,445。

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